沅陵縣工業(yè)集中區(qū)管委會2021年部門整體支出績效自評報(bào)告

根據(jù)縣財(cái)政局沅財(cái)績函［2022］109號《沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知》文件精神，我單位對2021年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。整體支出分基本支出和專項(xiàng)支出兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本：專項(xiàng)支出的評價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部室全面綜合評價(jià)，我單位2021年度項(xiàng)目績效支出自評得95分。現(xiàn)在具體自評情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

沅陵工業(yè)集中區(qū)管委會為歸口縣政府辦公室管理的全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)黨政辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、投資促進(jìn)發(fā)展部、規(guī)劃建設(shè)工程部、組織工作部、工投公司、沅豐公司。實(shí)有在編工作人員14人，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，執(zhí)行政府會計(jì)制度，財(cái)務(wù)預(yù)決算收支情況良好。

沅陵工業(yè)集中區(qū)管委會的主要職能是：為貫徹落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略，執(zhí)行國家對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的有關(guān)方針、政策，落實(shí)省、市、縣對工業(yè)園開發(fā)的有關(guān)文件精神，并結(jié)合實(shí)際制定具體的實(shí)施辦法；根據(jù)國家政策制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施，做好園區(qū)規(guī)劃與縣城發(fā)展規(guī)劃，管理和監(jiān)督入園企業(yè)工程建設(shè)：根據(jù)法律、法規(guī)和政策制定并落實(shí)招商引資政策，開展園區(qū)招商引資工作；協(xié)調(diào)園區(qū)外部環(huán)境，組織園區(qū)征地拆遷、安置等工作：對工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)，做好相關(guān)服務(wù)工作：承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)縣委、縣政府的工作部署結(jié)合園區(qū)的工作實(shí)際，本單位2021年重點(diǎn)開展如下工作：

本年度入園企業(yè)32家,其中規(guī)模企業(yè)8家，臺資企業(yè)5家，高新技術(shù)企業(yè)6家。預(yù)計(jì)2021年，實(shí)現(xiàn)技工貿(mào)收入20.5億元，比去年增長54.1%；工業(yè)產(chǎn)值17億元，其中規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值9.3億元，比去年增長12%；臺資企業(yè)產(chǎn)值9.1億元，比去年增長13.8%；規(guī)模工業(yè)增加值2.8億元，比去年增長12%；建成標(biāo)準(zhǔn)化廠房3.5萬平方米；實(shí)現(xiàn)稅收1.3億元；安排就業(yè)4000余人，認(rèn)真編制固定投資計(jì)劃，全面完成固投任務(wù)20億元。加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，一是中建奇配項(xiàng)目，完成廠房、辦公樓等整修及道路建設(shè)，完成投資1.5億元，建成4條成品支架生產(chǎn)線。二是沅陵大曲完成高粱基地建設(shè)1.5萬畝，完成投資0.3億元。三是埃姆斯果汁加工項(xiàng)目，實(shí)施廠房整修（面積約1萬平方米）、道路建設(shè)及辦公樓美化亮化，購置部分生產(chǎn)設(shè)備，完成投資0.3億元；四是產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目，完成了4棟廠房基礎(chǔ)工程和11棟廠房的樁基工程，完成投資0.25億元。五是完成了約600米的主干道道板鋪裝及部分管網(wǎng)建設(shè)，完成投資0.05億元。

（二）部門整體支出情況

2021年預(yù)算支出總計(jì)543.86萬元，年度實(shí)際支出共計(jì)3125.40萬元。其中：基本支出266.8萬元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)爾發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于人員基本工資、津貼、社保等人員經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)：項(xiàng)目支出2858.60萬元，主要用于工業(yè)園建設(shè)資金，成瑞祥公司掛牌出讓款，臨時(shí)棄土場經(jīng)費(fèi)，奇力新2019年電價(jià)補(bǔ)貼審計(jì)費(fèi)，工業(yè)園4宗地土地審批資金，中金盛唐土地過戶稅費(fèi)，工業(yè)園調(diào)擴(kuò)區(qū)項(xiàng)目，疫情期間“135”工程標(biāo)準(zhǔn)化廠房補(bǔ)貼租金、工程建設(shè)、園區(qū)污水處理、失地農(nóng)民生活補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

按照支出預(yù)算列支各項(xiàng)費(fèi)用，堅(jiān)持專款專用的原則,明確專項(xiàng)資金的支出范圍和核算辦法，明確基本支出與項(xiàng)目支出之間不得相互擠占，并制定了《預(yù)算管理制度》和《收入和支出管理制度》，更加合理的使用各項(xiàng)資金。

（一）基本支出

2021年基本支出預(yù)算安排155.56萬元，其中：工資福利支出137.56萬元，商品和服務(wù)支出18萬元。

  2021年基本支出決算金額為266.80萬元，其中：工資福利支出132.90萬元，商品和服務(wù)支出119.85萬元.對個人和家庭補(bǔ)助支出14萬元。

2021年基本支出的工資福利支出主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障費(fèi)繳費(fèi)及其他工資福利支出：商品和服務(wù)支出主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)等開支。

（二）專項(xiàng)支出 

2021年實(shí)際項(xiàng)目總支出2858.60萬元，超年初預(yù)算，主要是用于基本建設(shè)支出737萬元，第一批“135”獎補(bǔ)資金16.96萬元，成瑞祥公司掛牌出讓款120萬元，臨時(shí)棄土場經(jīng)費(fèi)75萬元，奇力新2019年電價(jià)補(bǔ)貼審計(jì)費(fèi)2萬元，工業(yè)園4宗地土地審批資金928.37萬元，中金盛唐土地過戶710萬元，工業(yè)園調(diào)擴(kuò)區(qū)項(xiàng)目256萬元，疫情期間“135”工程標(biāo)準(zhǔn)化廠房租金13.248萬元。2020支出決算數(shù)為2610.80萬元，2021年安排的臨時(shí)性項(xiàng)目增多。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持專款專用，實(shí)行申請審批報(bào)賬制度，每一筆專項(xiàng)資金的支出都做到了賬目清楚，賬實(shí)相符，未出現(xiàn)專項(xiàng)資金挪作他用的現(xiàn)象，也不存在與工作經(jīng)費(fèi)相互擠占的現(xiàn)象，為了規(guī)范專項(xiàng)資金的管理與使用，我單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，明確了報(bào)賬程序，2000元以下的開支由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)共同審核，2000元以上的開支必須報(bào)請單位主要負(fù)責(zé)人審簽，原則上要求在支出一周內(nèi)完成報(bào)賬手續(xù)。在項(xiàng)目管理監(jiān)督方面，財(cái)務(wù)室及時(shí)匯報(bào)專項(xiàng)資金使用情況，主要從資金的收、支、余進(jìn)行分析和總結(jié)。

四、資產(chǎn)管理情況

根據(jù)工作需要和財(cái)力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各部室提出書面申請，報(bào)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入財(cái)務(wù)參與），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，確實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的實(shí)物管理。年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)，有效管理。

五、部門整體支出績效情況

對部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在保機(jī)構(gòu)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和標(biāo)準(zhǔn)化廠房及工程項(xiàng)目建設(shè)、征地拆遷、土地報(bào)批、老百姓安置、失地農(nóng)民生活發(fā)放等工作。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)公開制度；三是嚴(yán)格審批程序，堅(jiān)持財(cái)務(wù)審票，根據(jù)開支類別，由其業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和一把手審簽。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有限。

六、存在的主要問題

園區(qū)開發(fā)起步較晚，困難很大，前期投入資金和建設(shè)工程量不匹配，工程欠款較多，資金壓力非常大。

  因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，特別是年初編制預(yù)算時(shí)項(xiàng)目支出難以預(yù)算，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）改進(jìn)措施

1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）建議

1.希望財(cái)政部門增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作正常運(yùn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

2.希望財(cái)政部門按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金，保障各項(xiàng)工作順利開展。

3.希望財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

附件1部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)表附件2部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表